COMPTABLE OPCVM/FCPR - CDD - F/H
Groupe BPCE
- France
- CDD
- Temps-plein
- Le département du Contrôle périodique des Fonds Communs de Titrisation (FCT),
- Le département Administration de Fonds, en charge de la valorisation des fonds communs de placement à risque (FCPR) dans le cadre de la réglementation européenne (règles UCITS et AIFM) et du plan comptable OPCVM.
- Enregistrer les opérations de bourse et les souscriptions rachats
- Mettre à jour la base valeur en calculant la valeur liquidative
- Effectuer les rapprochements bancaires, titres, coupons et revenus, parts en circulation
- Traiter les Opérations sur titres et intégration dans les portefeuilles
- Intégrer les cours et contrôle
- Valoriser les fonds et traitement des particularités
- Contrôler la valorisation calculée
- Transmettre les éléments aux différentes sociétés de gestion puis diffuser les valeurs liquidatives
- Etablir les arrêtés trimestriels et annuels
- Préparer les clôtures et les dossiers pour les commissaires aux comptes
- Créer les fonds après analyse des prospectus
- Assurer la veille réglementaire
- Maîtrise d’ouvrage : mettre en place les outils de calculs et de contrôles
- Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure (Bac+5) en comptabilité, finance.
- Vous avez une expérience significative sur l’administration des fonds
- Vous avez de bonnes connaissances bancaires sur les produits financiers, en informatique sur l’outil Global Portfolio 4 et sur Excel
- Vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse, un bon sens relationnel et vous êtes rigoureux
- Vous disposez d’un bon niveau d’anglais
- Un suivi de carrière personnalisé en lien avec votre manager et votre Responsable RH
- Un dispositif de formations innovantavec des parcours individualisés ainsi que des applications d’autoformation.
- Un package social attractif :
- Accord d’Intéressement / Participation attractif, basé sur la volonté de partage des résultats avec nos salariés
- Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail
- Autres avantages : Congés, RTT, Compte Epargne Temps, PEE/PERCO, mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, primes de crèche et de scolarité, Comité d’Entreprise