Comptable OPCVM et gestion de mandats - F/H
Kelly Services
- Montrouge, Hauts-de-Seine
- 28 000-35 000 €/an
- CDD
- Temps-plein
Lieu: Montrouge, 92, Ile-de-France
Salaire: 28-35 K€ en fonction du profil/expérience.
Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client - Comptable OPCVM et gestion de mandats - F/HComptable OPCVM et gestion de mandats - F/HVOS MISSIONS :
- Saisies et intégrations d'opérations sur l'outil de valorisation GP3 de SUNGARD
- Traitement des Opérations Sur Titres
- Valorisations des valeurs liquidatives de portefeuilles quotidiens, hebdomadaires, et mensuels
- Etablissements de rapprochements espèces, titres et passif, bilans et rapports destinés aux commissaires aux comptes
- Etablissements de clôtures d'exercices comptables