ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F
Crédit Agricole
- Paris
- Alternance
- Temps-plein
[2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
[3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Référence 2024-87946Date de parution 26/03/2024Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du posteALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/FType de contratAlternance / ApprentissageDurée (en mois)24Date prévue de prise de fonction02/09/2024Poste avec managementNonCadre / Non CadreNon cadreMissionsDescription du service :Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.
Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.
Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.Missions :1. Positions : Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant :
- Quotidiennement les mouvements cash entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
- Mensuellement les positions titres entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
- Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
- Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis ;
- Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes reporting ;
- S'assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9…);
- Prendre en charge l'établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes.
- Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d'absence ;
- Former les nouveaux arrivants ;
- Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l'amélioration des outils ;
- Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits.
- Esprit d'analyse, autonomie, rigueur, ;
- Adaptabilité, créativité et curiosité ;
- Savoir s'auto-critiquer / Prise de recul.
- Bonne connaissance des marchés financiers ;
- Appétence pour les circuits d'intégrations de données (architecture IT et workflow) ;