Trésorier Groupe H/F

Groupe Pichet

  • Paris
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 15 jours
Description du poste :Dans le cadre de la transformation de la Direction Administrative et Financière, au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie, un nouveau poste de Trésorier H/F est créé pour renforcer l'équipe en place.Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, votre rôle sera d'accompagner cette transformation, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus.Ainsi, vos missions seront les suivantes :
  • Assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle :
Assurer la trésorerie quotidienne du groupeRemonter quotidiennement la position du cash-pooling et superviser les opérations de paiement et d'encaissement
  • Contribuer au budget et aux prévisions de trésorerie :
Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerieContribuer au rolling forecast à 8 semaines
  • Etablir les reporting de trésorerie :
Établir des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les KPIsContribuer au résultat financier consolidé du groupe
  • Suivre les opérations de placements et de financements :
Réaliser et suivre les opérations de placementsSuivre et participer à la couverture des tauxParticiper à la mise en place des financements SI
  • Participer aux projets :
Participer à des projets liés à l'optimisation du cash managementParticiper à la mise en place de nouveaux outils de trésorerie (KYRIBA)Participer à l'amélioration de la relation bancaire
  • Assurer la gestion de la connectivité bancaire :
Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerieSuivre les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFT
  • Assurer la relation avec les partenaires bancaires :
Gérer l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banqueAssurer la relation quotidienne avec la banqueContrôler les frais bancaires et les charges d'intérêtsLa liste des missions mentionnées ci-dessus n'étant pas exhaustive, ce poste sera amené à évoluer en fonction de vos compétences et appétences professionnelles.Description du profil :Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en Finance et/ou Trésorerie, vous bénéficiez impérativement d'une expérience significative de 3 ans minimum sur un poste similaire.Vous maîtrisez l'environnement multi-banque et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires et de placements. De plus, vous connaissez les normes bancaires.Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.Vous appréciez travailler en équipe, partager vos compétences et expériences, contribuant à l'évolution et au développement de l'équipe.Vous maîtrisez Excel et êtes à l'aise avec les outils informatiques (notamment KYRIBA).Bénéficiez des différents avantages du groupe Pichet : accord télétravail, participation et épargne salariale, partenariat avec l'application de covoiturage Karos, CSE : chèques cadeaux, billetterie et bons plans.En tant qu'employeur, le groupe Pichet offre à tous les mêmes opportunités d'accès à l'emploi sans distinction de genre, d'ethnicité, de religion, d'orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d'âge.Toute information sera traitée de manière confidentielle conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi.Description de l'entreprise :Le groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.Nos équipes des fonctions support accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la réussite de l'ensemble de nos activités.

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