Trésorier Groupe H/F

Groupe Pichet

  • Pessac, Gironde
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 16 jours
Notre GroupeLe groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.Nos équipes des fonctions support accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la réussite de l'ensemble de nos activités.Vos missionsDans un contexte de transformation de notre Direction Administrative et Financière, nous recherchons un Trésorier Groupe H/F pour renforcer l’équipe en place au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie.Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous intégrerez une équipe dynamique pour participer à la modernisation de la fonction Trésorerie, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus.Vos principales missions :Garantir la liquidité du Groupe
  • Optimiser la liquidité du groupe
  • Suivre et équilibrer les positions de trésorerie consolidées, en lien avec le trésorier junior
  • Superviser des cash-poolings
  • Contrôler les flux de paiements et d'encaissements
Piloter les prévisions et le budget de trésorerie
  • Participer à l'élaboration du budget annuel
  • Contribuer au rolling forecast à 13 semaines
Assurer un reporting régulier et orienté performance
  • Produire de reportings quotidiens, hebdos et mensuels
  • Suivre des KPIs cash / performance financière
  • Contribuer au résultat financier consolidé
Intervenir sur les financements et placements
  • Suivre les placements de trésorerie
  • Appuyer la gestion des risques de taux
  • Participer à la mise en place de financements du besoin en fonds de roulement
Contribuer à des projets stratégiques
  • Optimiser les processus de cash management
  • Déployer ou faire évoluer des outils de trésorerie (KYRIBA notamment)
  • Améliorer des interfaces bancaires et de la relation avec les partenaires financiers
  • Innover dans le domaine de la trésorerie (IBANs virtuels, instant payment, etc.)
Assurer la gestion des relations bancaires
  • Ouvrir/fermer des comptes, contractualiser des services
  • Suivre les frais bancaires, contrôler les charges financières
  • Gérer Les connectivités (EBICS, SWIFT, certificats électroniques)
La liste des missions mentionnées ci-dessus n'étant pas exhaustive, ce poste sera amené à évoluer en fonction de vos compétences et appétences professionnelles.Votre profilTitulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en Finance et/ou Trésorerie, vous bénéficiez impérativement d’une expérience confirmée de 3 ans minimum en Trésorerie d’entreprise ou financement.Vous maîtrisez l'environnement multi banques et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires et de placements. Vous connaissez les normes bancaires.Vous aimez améliorer, structurer, automatiser : la transformation vous motive !Vous démontrez un intérêt marqué pour les outils SI. Vous maîtrisez un TMS (KYRIBA ou équivalent).Vous possédez d’excellentes capacités d’analyse et faites preuve de rigueur dans vos actions au quotidien.Le sens du service, la réactivité et la discrétion vous caractérisent.Enfin vous appréciez travailler en équipe et en transverse.Bénéficiez des différents avantages du groupe Pichet : accord télétravail, participation et épargne salariale, partenariat avec l'application de covoiturage Karos, CSE : chèques cadeaux, billetterie et bons plans.En tant qu'employeur, le groupe Pichet offre à tous les mêmes opportunités d'accès à l'emploi sans distinction de genre, d'ethnicité, de religion, d'orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d'âge.Toute information sera traitée de manière confidentielle conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

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