ALTERNANCE – Assistant de trésorerie - F/H

Altarea

  • Paris
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 17 jours
Description de l'entrepriseA la fois promoteur & foncière, le Groupe Altarea est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière. Nos 2 000 collaboratrices et collaborateurs se mobilisent et innovent chaque jour pour entreprendre pour la ville en développant de véritables quartiers en adéquation avec les grandes transitions sociétales, écologiques, territoriales, technologiques et créer la valeur urbaine de demain.Description du posteAu sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Directeur Trésorerie Groupe, l'apprenti aura la possibilité de participer à un ensemble de missions relatives à la gestion de la trésorerie et des opérations financières du Groupe Altarea dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible :Gestion de trésorerie
  • Support aux cash managers sur la gestion administrative des comptes bancaires : ouverture / clôture de comptes bancaires, gestion des KYC - Mise à jour et suivi
  • Gestion de la trésorerie quotidienne sous Diapason : Rapprochement des flux bancaires, mise à jour des prévisions, des positions de trésorerie [Volumétrie importante : 2500 comptes bancaires et 40 partenaires bancaires].
  • Assister les pôles dans la gestion de trésorerie (identification des flux, réclamations bancaires, etc…)
  • Traiter les flux de décaissements et d'encaissements (acquisitions, appels de fonds, remontée de marges, avances aux associés, loyers …) avec les différents interlocuteurs internes et externes.
  • Réduire et optimiser les frais bancaires.
  • Suivi des circularisations bancaires.
Gestion middle/back-office
  • Saisie des opérations financières (Placements, SICAV, Crédit Revolving, Crédit à terme, Swap, Cap etc…)
  • Suivi des flux de trésorerie associés aux opérations financières
  • Mise à jour des Reportings associés aux opérations financières.
  • Optimisation des placements bancaires.
QualificationsVous préparez un diplôme de type Bac+4/5 en finance - trésorerie, vous justifiez d'une expérience professionnelle dans ce domaine de 0 à 2 ans.Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, et prêt à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de la rédaction et de l'analyse ;Outils informatiques :Pack office (Excel, Word) : excellente maitrise des fonctions ExcelTMS (Treasury Management System) utilisé: Diapason.Informations complémentaires
  • Travailler dans une équipe à taille humaine tout en bénéficiant des avantages du Groupe Altarea
  • Possibilité d'apprendre et de vous investir auprès de professionnels du métier
  • Le Groupe Altarea est reconnu TOP EMPLOYEUR 2025

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