CDI - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

CACEIS

  • Hauts-de-Seine
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 26 jours
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Référence 2025-96354Date de parution 08/08/2025Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du posteCDI - Client Operations Officer - Fund Execution H/FType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsVous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ?Nous avons une opportunité en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution.Votre équipeAu sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).Il est organisé en 4 activités :
  • Support et coordination
  • Traitement des ordres clients
  • Centralisation et gestion du passif
  • Vie sociale des fonds.
Vos missionsEn tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle.A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet)Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécutionConfirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externesSaisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne finGérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et supportRelancer les centralisateursEffectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l'ordre jusqu'à son dénouementContrôler des signatures pour les ordres de plus de 10 millionsAssurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d'information ou réclamationAssurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestationAssurer l'analyse et le suivi dans le cas d'un Onboarding clientProcéder aux transferts de postions et gérer comptablement le suivi dans GlobeRédiger les modes opératoiresCe poste vous permettra d'être polyvalent à la fois dans la gestion des opérations en ayant la vision globale mais également au niveau de la relation client via les demandes clients reçues dans notre CRM.Vous participerez également à la rédaction des modes opératoires.#LI-FO1ComplémentsLes 5 bonnes raisons de nous rejoindre :
  • Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l'Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
  • Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l'innovation et aux projets transversaux
  • Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses possibilités de mobilité dans le Groupe
  • Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
  • Formez-vous tout au long de votre parcours pour enrichir vos compétences et développer votre employabilité
Localisation du posteZone géographiqueEurope, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-SeineVilleMontrougeCritères candidatNiveau d'études minimumBac + 5 / M2 et plusFormation / SpécialisationVous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.Niveau d'expérience minimum3 - 5 ansExpérienceVous avez une expérience de minimum 3 ans dans les fonds OPCVM et incluant de la relation client.

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