Chargé de Compte OST H/F
Page Personnel
- Paris
- 40 000-45 000 €/an
- CDD
- Temps-plein
- Assurance de l'envoi et de la réception par le client de l'information, contrôler l'équilibre des comptes de passage, effectuer la réconciliation titres et cash avec les dépositaires, s'assurer de la prise en compte des réponses des clients et de la bonne comptabilisation des opérations client/marché, vérifier l'exhaustivité des opérations ;
- Enregistrement des OST et annonce clients : Vérifier sur la base des informations transmises par les dépositaires les annonces, enregistrer les annonces puis avertir les clients concernés et collecter leur réponse ;
- Transmission des instructions OST : Transmission des réponses clients chez le dépositaire ;
- Application des OST sur les comptes des clients : Appliquer les OST sur le compte des clients après avoir défini les montants titres et/ou cash à appliquer, y compris la fiscalité associée ;
- Rapprochements : Rapprochement stock avec les dépositaires et des mouvements cash liés aux OST ;
- Recherche/assistance utilisateurs : Le Gestionnaire effectue les vérifications suite à des demandes émanant d'autres services.