Trésorier H/F

• Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales du Groupe,
• S'assurer que les différentes entités soient toujours financées de manière optimale et que les liquidités soient toujours sécurisées,
• Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe,
• Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (fournisseurs, sociaux, fiscaux …) en collaboration avec les équipes comptable.

• Suivi des tableaux de bord de trésorerie,
• Suivi mensuel des prévisions de trésorerie Groupe,
• Suivi des dettes et créances interco,
• Suivi des placements,
• Gestion de la réconciliation des comptes courants.

• Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO), gestion et suivi des relations, des contrats et des services auprès des partenaires du pool bancaires,
• Suivi des financements Groupe, de l'affacturage et des échanges dédiés (logiciel Target),
• Suivi et analyse des intérêts et des frais financiers, gestion de l'administration bancaire en lien avec les services internes et avec les banques,
• Mission de développer le contrôle interne des processus bancaires, administrer et de poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.

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