Data Officer (DM Funds) H/F

Paris
CDI
Temps-plein

Il y a 2 mois

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Référence 2025-101718Date de parution 02/07/2025Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du posteData Officer (DM Funds) H/FType de contratCDIDate prévue de prise de fonction01/08/2025Poste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsVOTRE DIRECTIONAu sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services » (MDS) regroupe l'ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.Le Data Management est spécialisé dans l'alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d'intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l'utilisation et l'évolution des référentiels.VOS MISSIONSAdministration quotidienne des référentiels

Collecte les informations nécessaires à l'alimentation des référentiels
Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
Contrôle la cohérence, la complétude et l'actualité des informations dans la demande
Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

Contrôle et Gestion des anomalies

Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les

référentiels ou oriente le client pour qu'il trouve une solution * Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge

Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

Maintenance des référentiels

Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

Evolution des référentiels

Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
Travaille avec l'IT dans une démarche d'amélioration continue du Système d'Information
Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu'à leur implémentation
Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l'architecture fonctionnelle propre aux autres unités

ComplémentsVos avantages #WorkAtCACEIS

31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an,
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié,
Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

Localisation du posteZone géographiqueEurope, France, Ile-de-France, 75 - ParisVillePARISCritères candidatNiveau d'études minimumBac + 2 / L2Formation / SpécialisationBac+2 (BTS) en comptabilitéNiveau d'expérience minimum3 - 5 ansExpérienceUne première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plusUne expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVMCompétences recherchées

Connaître les métiers Titres
Connaître les spécificités des OPCVM
Bon relationnel et sens du service client
Rigueur et esprit d'analyse
Capacité de travail en équipe
Disponibilité

Outils informatiquesUtiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l'unité, notamment Excel et AccessLanguesInteragir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)

Crédit Agricole

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