Contrôleur Dépositaire H/F
- Paris
- 38 000-42 000 €/an
- CDD
- Temps-plein
- Valorisateur d'un grand Groupe bancaire
- Au moins une première expérience dans un domaine similaire
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'investissement Alternatif et êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion :
- Suivi des OPC,
- Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d'en assurer la surveillance,
- Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques,
- Vous assurez l'analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation,
- Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation,
- Vous réalisez le suivi du cash monitoring-rapprochement espèces, suivi flux et suspens,
- Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d'analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l'établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d'attente,
- Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation.
- Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC,
- Votre sens de l'organisation et votre rigueur vous permettent de suivre avec méthode les plans de contrôles,
- Vous appréciez travailler en équipe et en collaboration avec les autres lignes métiers, Administration de fonds, PERES, MDS.