Trésorier Cash Management en alternance - H/F
Servier
- Suresnes, Hauts-de-Seine
- Alternance
- Temps-plein
- La gestion quotidienne de la liquidité des entités du Groupe (rapprochements bancaires et comptables, gestion quotidienne de la position bancaire multidevises et des prévisions de trésorerie…) dans le logiciel de trésorerie DatalogTMS
- Analyse les écarts des prévisions de trésorerie Vs. réalisé
- Analyse des frais bancaires et s'assurer de leur conformité avec les conditions négociées avec les banques du Groupe
- Analyse des comptes courants financiers vis-à-vis de la société Holding et établir et contrôler les échelles d'intérêts périodiques
- Rédaction de documents type modes opératoires, procédures et notes internes
- Aide au déploiement du TMS sur un périmètre international et amélioration des fonctionnalités du logiciel de trésorerie
- Participation à l'ouverture de nouveaux pays au cashpooling international
- Contribution à la production et évolutions des Reportings récurrents du département
- Prendre part aux tâches et projets ponctuels du département