Trésorier/Trésorière
- Puteaux, Hauts-de-Seine
- CDI
- Temps-plein
- Traiter les flux de cash quotidiens, équilibrage de comptes et optimisation des positions
- Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège
- Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées
- Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels
- Suivi et contrôle des frais bancaires
- Gestion des outils d'épargne (SICAV, DAT…)
- Assurer le relationnel avec les banques
- Participer à l'élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT
- Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires
- Mise en place des clés token de paiements et des utilisateurs
- Suivi de la monétique des points de vente
- Paramétrage et verrouillage des moyens de paiements
- Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie
- Gestion du courrier et coordination de l'information avec les cabinets comptables
- Réponses aux opérationnels sur les relances fournisseurs
- Tâches administratives diverses
- Issu(e) d'une formation bac +3/4 spécialisé en comptabilité/finance, vous avez une expérience en trésorerie, idéalement dans le domaine des services/retail ou en multi-établissement.
- Pour réussir votre prise de poste, vous pourrez vous appuyez sur votre autonomie, votre rigueur et votre proactivité.
- Votre aisance relationnelle et votre sens du service seront également un plus.
- Excel n'a pas de secret pour vous et la connaissance de Kyriba peut être un plus.
- La prise en charge à 90% du Pass Navigo
- 2 jours de télétravail par semaine
- 12 RTT par an
- Avoir accès à un CSE avantageux
- Evoluer dans un environnement de travail collaboratif et flexible
- Des locaux au cœur de la Défense (RIE et Tickets restaurant, salle de sport…)