Responsable trésorerie filiale (H/F)

• Contrôle quotidien de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la conformité des opérations de marché initiées par le Front Office/Capital Market (MMF, dépôts à court terme, certificats de dépôt, opérations de couvertures sur environ 40 devises, ...) ainsi que des opérations de trésorerie avec des contreparties internes en s’assurant de :
• La réciprocité avec les contreparties bancaires (conformément aux différents contrats ISDA, autorisations, ...).
• La conformité avec Sox et les procédures et directives internes
• Gestion et suivi quotidiens des règlements liés aux instruments financiers conformément aux instructions de règlement des banques et aux cut-off ainsi qu’aux délais de clôture mensuels

• Reporting et contrôle quotidiens des expositions sur les contreparties bancaires/instruments financiers et suivi de ces expositions par rapport aux limites définies
• Reporting mensuel et ad hoc sur les activités de trésorerie
• Mise en place et maintenance dans le système de gestion des informations relatives aux contreparties des instruments financiers
• Mise en place et maintenance des procédures

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