Trésorier - Comptable Général

• Gérer la trésorerie sous XRT quotidiennement (optimiser les flux entrants et sortants)
• Suivre des positions quotidiennes en euros et en dollars avec équilibrages par mouvements sur compte-

• Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
• Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie XRT
• Emettre les règlements aux tiers
• Etablir et présenter le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (mensuel et annuel)

• Organiser et mettre en œuvre les moyens de prévention de la fraude notamment en ce qui concerne les

• Vérifier les loyers des avions et les cours de comptabilisation
• Contrôler les conditions bancaires et les agios
• Produire le reporting de trésorerie
• Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts tous les mois / animer la réunion de reporting de ce suivi

• Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
• Être responsable de l'exécution des contrats de financement
• Être responsable de l'outil de suivi de la dette (« Base Avion »)

• Participer à l'arrêté comptable mensuel
• Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
• Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels (ex : suivi des dettes sociales, comptabilisation en IFRS 16…)

• Concevoir et suivre l'ensemble des outils nécessaires à sa propre production et celle de l'ensemble de la

• Concevoir et adapter les processus de nature à fiabiliser l'information comptable et prévenir les risques de fraude

• Être le référent technique des paramétrages du logiciel de trésorerie et de sa mise à jour

• Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
• ,Maîtrise de l'ensemble des schémas comptables d'une société, en normes sociales et si possible IFRS

• Rigueur
• Capacité d'analyse et sensibilité économique
• Force de proposition
• Capacité à travailler en transverse.

Fed Group